重大事项及大额资金使用报告制度

一、凡属下列情况之一者，责任人或发现人应立即向学校主管领导报告：

1、校舍有重大安全隐患

2、发现学生患有急性传染病

3.群性中毒事件及伤亡事故

4、其他紧急情况

二、凡属下列情况之一者，组织者或责任人应事先向主管领导申请，经批准后方可实施：

1、组织学生集体外出

2、在校内组织大型活动

三、情况紧急时，也可以直接向学校主要领导报告。

四、大额资金的使用需经行政会集体讨论决定，并在教代会上通报使用情况。

五、凡属第一条所述各种情况的，接受报告的单位必须立即作出处置，并向主要领导报告,情况严重的还要及时向当地报告。凡属第二条所述各种情况的，接受报告的单位，必须在集体研究后三日内予以明确答复。

六、对不执行本制度，隐瞒不报，造成不良后果或严重后果的，对有关责任人，学校将视其情节轻重追究责任。

七、本制度所说的“责任人”指的是负有管理责任的年级组长、班主任及与事项相关的部门负责人。

八、本制度自公布之日起执行。

财务管理制度

一．财务工作人员要坚持原则，尽职尽责，廉洁奉公，团结协作，把好财务管理关。

二．各项资金做到分户立帐，专项专用，日清月结，帐帐相符，帐据相符。

三．学校各处室、各班根据需要添置物品，必须先造好计划表，报有关领导批准后，方可购买，凡作报销用的单据必须符合国家财经有关规定，手续齐全，否则不予报销。或其它单据应有经手人，实物验收人、证明人签字和校长审批后，方可报销，单据如有涂改不予报销。

四．学校各项经费原则上不上外借，如遇特殊情况，必须校长批准并限期归还才能适当借款，一次最多不能超过壹仟元，工资不在册的人员一律不能在校借款。

五．学校为学生代收的各项款项如作业本费、《中学生之友》费等，要单立科目，专项专用，期末结算，多退少补。

六．学校收费专用收据在启用前应登记号码，使用时按规定要求填写，字迹清楚数字准确，如有作废，应备齐各联粘贴在原处，并注明“作废”二字。

七．凡预付款项：（1）应有经手人写明原因和金额经校长签字同意后，会计方可办理汇款手续；（2）如是现金支付，需出具借条并由校长签字后到出纳处领取现金。

八．各项帐目每学期末进行一次决算，作为下学期各项经费的预算依据和基础。

九．每月向校长汇报一次各项经费的使用情况。

十．注意节约合理使用，不乱花、不浪费。